じっちゃまから学んだ。 売り買いのタイミング。

買ってもいいタイミング

その１。決算発表後に乗る。

そろそろ決算シーズンです。
決算には良い決算と悪い決算があります。良い決算とは↓

1. EPSがコンセンサス予想を上回る 
2. 売上高がコンセンサス予想を上回る
3. ガイダンスがコンセンサス予想を上回る
この1, 2, 3 全てがパーフェクトな決算「だけ」を指します。
ひとつでも取りこぼしがあればそれは「悪い決算」です。

ということです。
いい決算を出すと株価が跳ね上がる時が多いです。このような感じ ($ZM) ↓

丸で囲った部分が決算発表日です。
好決算の発表があり、株が跳ね上がっています。
買うタイミングとしては、この跳ね上がったタイミングで乗るというのが一つ。

ちなみに、これは6月1日の記事です(決算発表直前ですが) ↓

"あーあ。もう15％も跳ねちゃった。今から乗るのは高すぎる。やめとこ”
この15％の上げのみで諦めてしまった人は、その後の上昇をとることができませんでした。そうならないようにお願いします。

また、$ZMの株価でも見られるように、決算発表後に跳ねた後、下押しされていることがわかるかと思います。このように跳ねた後に大抵は一回下がるので、今までの上値抵抗線が下値支持線になったのを確認してから入るのもいい方法です。機関投資家はこのタイミングでドッと買い始めます。なぜなら、このタイミングが一番安全だからです。

ちなみにじっちゃま 👴の下記ツイートはこのタイミングでした。

その２。新値になって買う。

これはグロース株投資の場合です。ものすごく多くの投資家が、同じ間違えをするのですが、グロース株は「押し目」を買うのではなく、「新値」など、株価が上に行っているときに買ってください。これ鉄則。

このAを超えた時に買うということですね ↓

その３。IPO銘柄を買う。

上場初日とか早めに乗る。
これは比較的リスキーなやり方ですが、例えば $U (Unity) が上場したときはじっちゃまから買いOKの合図が出てましたね。

IPO銘柄は上場後なるべく早くに乗るか、上場後初決算を待ち、好決算の場合に買うという二通りになります。

売ってもいいタイミング

その１。決算発表後に売る。

改めて ... 

1. EPSがコンセンサス予想を上回る 
2. 売上高がコンセンサス予想を上回る
3. ガイダンスがコンセンサス予想を上回る
この1, 2, 3 全てがパーフェクトな決算「だけ」を指します。
ひとつでも取りこぼしがあればそれは「悪い決算」です。

悪い決算の場合は迷わず売ります。いくら良い投資ストーリー (投資家がそれを聞いてワクワクさせられるようなシナリオ: EV、クラウド・コンピューティング、シェール開発、ウェアラブル、3Dプリンティング、バイオテクノロジーなどは、すべて良い投資ストーリーの例）であってもです。

良い投資ストーリーは星の数ほどある。だが良い会社は、ごく一握りで、メンバーは固定している。

このことを忘れないでください。
自分の相場観や他人の相場観は信じないでください。
信じるのは決算のみ。

特にシビアになってほしいのはIPOして若い企業に対してです。
$MSFT が決算を少しミスしても許せますが、$GDRX が次の決算をミスしたら絶対に許さないでください。

悪い決算というのはクセになります。一回悪い決算を出すと、次の決算も悪い可能性が高いです。

その２。ポジションを減らす時。

もしあなたが株に投資をしすぎて、キャッシュが手元にない状態になったときはハイリスクです。若い人ほど投資をすべき、とはいえ、キャッシュはある程度必要です。例えば、9月のように相場が荒れていた時はポジションを減らすというのもありです。

この時に何を売ればいいか。
あなたのポートフォリオが下記の場合、まず何から売るべきでしょうか。


(ティッカーシンボルと評価損益)
$FB: -5.0% 
$AAPL: +30%
$CRWD: +11%
$NKLA: -20%
$FSLY: +55%

多くの個人投資家は損を確定したくないので、一番利の乗っている $FSLY の一部を売ったりしてしまいます。しかし、本当に売らないといけないのはポートフォリオの癌になっている銘柄。この場合 $NKLA です。

あなたのポートフォリオで一番パフォーマンスの悪い銘柄から順番に売ってください。べっぴんさんとはできるだけ長く一緒に寝ましょう。あなたを末長く幸せにしてくれます。

その３。公募価格を割った時。

もし公募価格を割った時は一旦離れてもいいです。
そして再び公募価格を上回った時に入るというのもありです。
絶対に誤解して欲しくないのは、公募＝売りではないです。
こちらは $PLUG のチャート。公募発表で下落しましたが、その後上昇しています。

ちなみに、IPOして間もなく公募増資に踏み切る会社の株は「買い」です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください: 

「IPO後、すぐに新株を公募する会社は見込みあり」
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/28435?page=3

最近だと $DKNG が公募を発表しましたね。株価は窓をあけて下げましたが、これから再び公募価格を上回って上昇していくか、注目です。

まとめます。

＜買ってもいいタイミング＞
その１。決算発表後に乗る。(好決算の場合のみ)
その２。新値になって買う。
その３。IPO銘柄を買う。

＜売ってもいいタイミング＞
その１。決算発表後に売る。(悪決算の場合のみ)
その２。ポジションを減らす時。
その３。公募価格を割った時。

もちろんこれ以外にもありますが、個人的に特に意識しているのはこれらのタイミングです。

👴イチオシ！投資初心者向け、投資の第一歩はこれや！

先日掲載した「超大切！投資歴30年以上のじっちゃま👴から学んだ知っておくべき点(初心者必見) に引き続き、「投資初心者向け、投資の第一歩はこれや！」をまとめてみた。すでに👴YouTubeに出ている情報なので復習がてら見ていただけたら嬉しい👵

投資ライフの第一歩はこれや！

👵
米国の個別株投資を始めて3ヶ月じゃ。毎日あんたのチュイートやユーツべを見とる。

ワクチン相場じゃー！SAASじゃー！水素燃料じゃー！テスラが天井じゃー！LVGO合併でおわたー！PLUGきたどー！MRNAくそー！やっぱ今はゴールドじゃー！！やっぱだめじゃー！株なんかやめてビットコインじゃー！

チュイッターの皆と毎日叫びよるわい。もうワシはちゅかれた。髪の毛が毎日抜けちょる。どうしてくれるんじゃ。

👴
よしよし、個別銘柄やETFをやるのは面白いやろ。投資リテラシーは磨かれるんやで。

でも、散々投資したらばっちゃまみたいに気がつくんや。これ無駄に忙しいだけやな、自分相場上手いと思ったけどそんなに上手くもないんやなって 😂

👵
笑うなボケ！バカにしやがって。あんたワシを騙しよったんじゃな！ストレスで寿命が縮まったわい。

👴
まーいい経験や。投資リテラシーもかなり磨かれたやろ。

でも全ての投資家、特に投資初心者にまずやってほしいものを今日は教えちゃる。まずはこのデータを見るんや。気絶すなよ。

家計部門の金融資産
- 米国：98年以降の20年間で2.7倍
- 日本：1.4倍
今までの日本人の常識、運用スタイル、資産運用の癖は間違っていることがわかるやろ。頭を空っぽにしてもう一度勉強し直す必要があるんや。

日本は特に銀行預金、定期預金、保険の比率が大きすぎるんや。

最大のリスクってなんや？
それは、自分はまだ生きてるのにお金が尽きてしまうことなんや。
リターンがないというのは非常に恐ろしいこと。

リターンのない銀行預金というのは最も恐ろしい貯蓄商品の一つなんや。

👵
ワシはみ💩ほ銀行に100万円眠らしとる。毎年増えると思ってワクワクだったんじゃが、リターンは皆無じゃ。102歳のワシを無駄にワクワクさせやがって...。それで何を買えばいいんじゃ？早よ言ってくれ。

👴
まずはごちゃごちゃ言わずにこれをやってくれ。

- iDeCo
- NISA

*払い出し制限に文句言ってる人
将来のための大切な大切なお金なんだから、それに手をつけられないように、失敗しないように引き出し制限があるんや。国の親心なんやで。感謝するんや。

👵
具体的にどの商品じゃ？

👴
これや。
- 楽天全米株式ファンド
- 楽天全世界株式ファンド (米国55.7%, 日本7.5%, 英国5%, 中国3.2%, カナダ3%など)

アッと驚くローコストを実現しとる。

パフォーマンスやったら全米（欲張りな人向け）。
安全性やったら全世界（臆病な人向け）や。

👵
全世界株式ファンドは安心とわかる。しかしなぜ全米株式ファンド、アメリカなんじゃ。ワシは我がニッポンが大好きなんじゃ。

👴
これを見るんや！！！(気絶注意)

👵
……………. ん？日本どこじゃ？

キャーーーーーーーーーー！！！！
髪の毛抜けるーーーーー！！！！！！（気絶）

👴
やっぱり気絶したか。

老後に向けての積立は遊びちゃうで。失敗できないんや。IDECOや積立NISAはレストランの食事で言えばメインコース。ここでごちゃごちゃやりたくない。真面目にやらなあかん。

ただ、
積立は仕組みでお金を増やしていくやり方や。技術、相場をはる力は必要ないんやで。何も自分ではやらない、自動運転状態や。
ということは投資リテラシーは全く身につかない。

さっきもちょっと言ったが、
投資リテラシーを身につけたい人はプラスでETFや個別株投資もやってくれ(あくまでもデザート部分、別腹やで)。

👵
んー気絶しちょったわ。

なるほどじゃ。
しかしワシは102歳。積立は時すでに遅し。FXでもやるかの。

じっちゃまが教えるチャートで見る強い株

👶じっちゃま、投資始めたいけどこれ安いから買っていい？
👴どれどれ見せてみ。
👶はい。

👴 ... 吐き気が...
👶どうしたの？これむちゃくちゃ安いと思うんだよね。ほら、もうこんなに下がったんだよ！５年間も下がって、そろそろ底だと思うんだよね♡
しかも見てよ、配当が8％も超えてるんだよ！！持ってるだけでリッチになる♡♡♡

👴お前にはこのチャートが魅力的に見えるんやな。不思議や。お前みたいな奴は多い。しかしワシにはそうは見えんぞ。このチャートは危険信号を表してるんや。ワシは以前チュイッターでこれを載せたんや。

なんでお前はみんなが必死で売ってる株を買おうとしてるんや？
もっと楽に投資はできるんや。皆が買ってる銘柄を素直に買えばいいんや♡

👶じゃ、チャート的にはどんなのがいいの？
👴これや！

いいチャートはグーっと上がってグーっと下がってまたグーっと戻してきた、そして過去の最高値を奪還した状況や。
それは勢いがある強い会社、強い株なんや。
それが一番安全な投資先なんやで♡

これが基本動作や。
素直に、恥を忍んで
★はねた後から買いに行く
★暴落した後から売りに行く

これを身に付けたら勝率が上がる。もちろん株に絶対はないからな。
しっかり損切りもするんやで。

👶私のポートフォリオ見てよ。
- トヨタ自動車： ー10万
- JT ：ー30万
- 日本マクドナルド：＋４万
- オリエンタルランド：＋２万
マックが一番利益乗ってるからまずこれ売っていい？
やっぱりJTとトヨタはいずれ上がると思うんだよね。損はいや。

👴もう持っとんかい。しかも結構しっかりやっとるやんけ。
売り方は一番難しいな。しかしアマチュアはいつも損大利小や。
ほんまは損小利大やないとあかんで。
お前のポートフォリオの場合（全部クソやな... まーそれは言うのやめよう)、一番損を出している銘柄から順番に売っていけ！
お前の場合、JTを今すぐ売るんや。
また俺のチュイッターを見てみ。

👴ちなみに高配当も危険やぞ。これまたチュイッターに出しとるわ。

👶ありがと♡今度またポートフォリオ見てね。
👴まーチャートもいいが、あくまでも決算やぞ！
今度米国株を教えてやる。

👶👵👴See you next time !
〜Special Thanks〜
スキ・サポート・フォロー・シェアなど、本当にありがとうございます👨

超大切！投資歴30年以上のじっちゃま👴から学んだ知っておくべき点（初心者必見)

この1、2ヶ月の間にじっちゃま👴(広瀬隆雄氏)を一番ストーカーしたのはおそらく私👵だろう。その私が選ぶ「投資をする上で知っておくべき点」をいくつかまとめてみることにした。すでにTwitterに出してる点ばかりなので復習がてら見ていただけたら嬉しい👵

①買うべき銘柄、買うタイミング
👴下がった株を買うのではなく強い株を買うのが一番です。どれが強いかを見るには決算を見ればいい。好決算を出している株は強い！タイミング的には好決算後に株価が跳ねてからです。一番安全な買い方は、跳ねた後に大抵は一回下がるので(ここであたふたする人が多い🙅‍♀️)、今までの上値抵抗線が下値支持線になったのを確認してから入ります。機関もこのタイミングでドッと買い始めます。

👵じっちゃまに出会う前のポートフォリオを見てくれ(一部)：
$M $AAL $CCL $WYNN
暴落した株ばかりをかき集めていたんじゃ。
そして今のポートフォリオはこれじゃ(一部)：
$EBS $MRNA $BNTX $QDEL $AAPL $BABA $CRWD $GILD $LVGO $SQ $VIR $QRVO 
クラスで一番の優等生ばかりじゃ❤️
投資が楽になったの。毎晩枕を高くして寝れとる。

②高配当銘柄について
👴配当が5％以上の株は基本💩。8％以上は倒産🤮の危機がある会社と思ったほうがいいです。成長している会社は低配当株が多い。会社がいきなり配当を始めたら喜ぶのではなく「あれ？」と思ったほうがいいです。

👵そうだったんじゃな...。まんまと高配当という罠にはまっていたわ。今まではスクリーニングで高配当順に並べて探してたけどそれはやめよう。

③売るべき銘柄、売るタイミング
👴決算が良い限り基本的には抱いておけばいい。逆に悪い決算を出した銘柄はすぐに鼻くそピンすること！どれだけあなたがその銘柄に恋をしていても、決算が悪いというのはデートをすっぽかされたのと同じ。あなたと一緒のベッドにいる資格はありません。
あと、いい決算を出し続けているのに少し利益が乗ったからと言って売ってしまうバカタレが多いです。天井がどこかなんてわからないのに、あなたの根拠ない相場観で売らないでください。
どうしても売りたい場合は、あなたのポートフォリオで一番パフォーマンスの悪い銘柄から順番に売ってください。べっぴんさんとはできるだけ長く一緒に寝ましょう。あなたを末長く幸せにしてくれますから。

👵今回決算がよかった銘柄は3ヶ月間は遊べるということじゃな♡
べっぴんさんはずっと抱いておこう。

④チャートで大切な点
👴雲だのボリンジャーバンドだの、ゴールデンなんとかだの、デッドクロスだの... いろいろ見る人が多いです。テクニカルで一番大切なのは、"自分が見てるそのシグナルはみんなも見ているか" です。皆が見ているからこそ、買いや売りシグナルになるのです。
それではどれを投資家は見ているのか？それはCup with handleのチャートを日足で見ています。あとは移動平均線で50日と200日を見ています。それ以外はみんな見てない。あなたも同じことをしてください。

👵なるほど。ボリンジャーバンドは名前が好きでよく見ていたもんじゃ。いろいろなテクニカルを見るのは疲れるしの...。ありがとう、楽でいいわい。ちなみにゴールドは今カップウィジュハンドルじゃな。




👴ばっちゃん、以上４点をしっかりと覚えておいてくれよ。

👶👵👴See you next time !